В Т⁠-⁠Инвестициях ставки риска могут обновляться каждый торговый день. При этом ставки риска могут быть равными или выше тех, которые рекомендуют клиринговые центры. Затем клиринговые центры публикуют ставки риска на своих сайтах. Устанавливая ставки риска, они оценивают вероятность значительного движения цены актива в соответствующую сторону. Ставки риска рассчитывают клиринговые организации по специальным параметрам и формулам. Например, вы хотите купить акцию компании Y стоимостью ₽, ставка риска по ней составляет 100%.

Торговля с кредитным плечом (кредитным рычагом)

Кроме того, при маржинальной торговле обычно разрешено продавать взятый в кредит товар с предполагаемой последующей покупкой аналогичного товара и возврата кредита в натуральном (товарном) виде. Убедитесь, что вы понимаете, как работают CFD, и можете позволить себе высокий риск потери средств. CFD — это сложные инструменты, которые связаны с высоким риском быстрой потери средств из-за левереджа.

  • Брокеры публикуют перечни ценных бумаг, драгметаллов, иностранных валют, которые могут выступать обеспечением, и с которыми можно проводить маржинальные сделки.
  • Маржинальная торговля акциями напрямую предназначена для опытных инвесторов, прошедших проверку брокером и имеющих надежную кредитную историю.
  • Необходимо внимательно следить за сделками и закрывать их, если рынки идут не повашему сценарию, или устанавливать автоматические стоп-ордера для досрочного завершения позиций.
  • Сколько денег или акций можно взять в долг у брокера, показывает уровень маржи — размер залога, который брокер блокирует на счете при открытии маржинальной позиции.

Использование маржи для различных активов

Даже если ваш брокер постарается закрыть все ваши позиции, может не хватить времени, чтобы сделать это быстро и избежать потерь. Наилучший сценарий — это использование маржи для получения значительных доходов, при этом избегая потенциально больших убытков. Это связано с тем, что для начала торговли вам нужна небольшая сумма, а сделки обычно закрываются в конце торгового дня.

Как подключить или отключить маржинальную торговлю?

Когда вы получаете маржин-колл, необходимо быстро среагировать и решить, хотите ли вы добавить больше средств, чтобы сохранить сделки открытыми. Ваш брокер попытается закрыть ваши открытые позиции по текущим рыночным ценам. Закрытие маржи происходит тогда, когда у вас больше нет достаточного количества средств для продолжения торговли по открытым позициям. Прибыльные и убыточные позиции взаимно компенсируют друг друга.Если общая сумма ваших сделок приводит к убыткам, то это число должно быть выше, чем средства на аккаунте. Затем вы покупаете то, что вы должны, как только цена акций падает, и возвращаете взятые в долг акции, сохраняя деньги, которые вы заработали. Проблема в том, что если акции упадут на 20%, вы понесете убытки в размере $20 000, плюс проценты за пользование заемными средствами в размере $ и комиссию за сделку.

Для брокера

Рост цены акций на 20% принесет вам $ прибыли, а после уплаты процентов и комиссии за сделку — чуть меньше. На Capital.com вы можете выбрать торговлю CFD на более, чем рынков, включая криптовалюты, акции, сырьевые товары, индексы и валютные пары. Чтобы вести маржинальную торговлю, вам необходимо иметь специальный тип аккаунта, который называется маржинальным. CFD позволяют торговать на движении цен акций, сырьевых товаров, форексе, индексах и криптовалютах. Но вы также можете использовать маржу для торговли деривативами, такими как контракты на разницу криптовалюта цена (CFD).

Что такое маржинальная торговля на бирже

Важно понимать, как работает маржинальная торговля и каким образом ею пользоваться для достижения желаемых результатов без чрезмерного риска. Это такое использование заемных средств, которое позволяет трейдерам увеличивать свои позиции и, соответственно, потенциальную прибыль. Если учитывать и просчитывать риски, заранее продумывать сделки, маржинальная торговля может стать дополнительным инструментом получения дохода от инвестирования. Опытным инвесторам важно помнить о рисках, комиссии и постараться избежать самых распространенных ошибок.

При грамотном подходе, основанном на тщательных исследованиях и продуманных стратегиях для управления рисками, маржинальная торговля способна значительно увеличить прибыль. Основное преимущество маржинальной торговли по сравнению с обычной торговлей — это возможность увеличения своего торгового потенциала с использованием левереджа. Если рынок внезапно пойдет не по вашему сценарию, когда у вас открыта сделка, существует риск потерять все средства на маржинальном аккаунте и даже остаться в долгу. Упрощенная маржинальная торговля с автоматизированными системами (онлайн и мобильные приложения), теперь доступна розничным инвесторам, часто с использованием CFD. В мире традиционного инвестирования маржинальная покупка означает заимствование денег у брокера для приобретения акций. Другими словами, это означает, что сумма, которую вам может предоставить брокер, вот-вот достигнет максимума, и вы должны добавить средства или закрыть позиции, чтобы предотвратить дальнейшие потери.

Для инвесторов, которые не готовы рисковать, можно выбирать более консервативные инструменты. Следуя вышеперечисленным советам и рекомендациям, начинающие инвесторы смогут избежать распространенных ошибок и лучше ориентироваться в торговле с плечами. С другой стороны, если бы акции так и не упали в цене, убыток трейдера тоже был бы больше. Трейдер выставляет заявку stop loss на снижение цены акции на 20%.

Сделки в шорт

Деньги от продажи активов останутся на брокерском счете инвестора и будут снижать значение его начальной и минимальной маржи. Это возможно, потому что средства инвесторов при маржинальных сделках находятся в залоге у брокера и по договору он имеет право ими распоряжаться в случае форс-мажора. Если уровень маржи дошел до минимального, а инвестор не реагирует на требование брокера выйти из сделки или пополнить счет, наступает «маржин-колл». Акции первого эмитента он приобрел на свои деньги, а на покупку бумаг второго взял в долг у брокера всю возможную сумму для маржинальной торговли. Когда средства на счете трейдера становятся недостаточными для покрытия потерь, брокер инициирует маржин-колл — требование пополнить счет.

Что такое маржа

Допустим, у вас есть 20 долларов наличными, чтобы пополнить свой аккаунт и потратить их на торговлю CFD на акции. Маржинальная торговля позволяет вам получать прибыль от колебаний цен на активы, которые в противном случае вы не смогли бы себе позволить. Тем не менее, успех использования этого метода напрямую зависит от умения управлять рисками и правильно анализировать рынок.

  • Откройте отдельный счет для маржинальной торговли.
  • Если стоимость ликвидного портфеля больше начальной маржи, вы можете заключать новые сделки.
  • В торговле на финансовых рынках ошибки могут привести к серьезным потерям, особенно при использовании заемных средств.
  • Непокрытая позиция — деньги или ценные бумаги, которые вы берете взаймы у брокера.
  • Перед тем как перейти к основной теме материала, разберем основные понятия, которые используют в маржинальной торговле.
  • Если котировка акций вырастет на 10%, то их стоимость составит 1100 ₽ за акцию.

Перед тем как начать маржинальную торговлю, необходимо тщательно оценить риски и взвесить свои финансовые возможности. Это снижает потенциальные убытки частных инвесторов и помогает защитить их от финансовых потерь. Это связано с высокими рисками, способными привести к значительным потерям среди неопытных трейдеров.

Актуальные ставки риска для сделок лонг и шорт по каждому активу можно посмотреть в списке ликвидных активов. Например, для акций компании X стоимостью ₽ установлена ставка риска лонг в размере 25%. Лучше не доводить до этой ситуации и вовремя пополнить счет либо закрыть часть непокрытой позиции до того, как индикатор станет красным. Вы можете продавать и покупать ценные бумаги или валюту, а также выводить деньги с брокерского счета.

Как работают сделки с плечом

Помимо требуемой маржи, которая представляет собой сумму свободных средств, необходимых для открытия сделки, вам также понадобятся деньги для покрытия поддерживающей маржи, чтобы держать сделку открытой. Денежные средства, необходимые для открытия сделки, называют маржой, начальной маржой, депозитной маржой или обязательной маржой. Маржинальные трейдеры используют левередж, надеясь, что прибыль будет больше, чем проценты, выплачиваемые по заемным средствам. Существует два типа маржи, о которых следует знать трейдерам.Средства, которые вам необходимы для открытия позиции — это вашанеобходимая маржа. Обратите внимание, что маржинальная торговля может увеличить прибыль, но при этом повышает риск и размер возможных потерь. Брокеры предоставляют трейдерам возможность открыть счет с использованием маржи – суммы, которая служит залогом для получения заемных средств.

Если инвестор не выполняет свои финансовые обязательства по торговле с кредитным плечом, есть вероятность, что возникнут последствия. Stop loss — это возможность выставить или создать заявку, когда цена достигла определенного уровня. Stop loss используется при наступлении неблагоприятной цены актива, при которой инвестор может получить убыток. Если котировка акций вырастет на 10%, то их стоимость составит 1100 ₽ за акцию. Ключевое отличие между ними состоит в принципе приобретения активов.

Половина клиентов торговой платформы Capital.com в какой-то момент сталкивались с принудительным закрытием маржи. Вы не повлияете на движения цен, но в ваших силах управлять своими рисками, чтобы предотвратить закрытие. На Capital.com мы закрываем ваши позиции, чтобы защитить вас от неограниченных убытков, а также защитить себя от неограниченной ответственности. Иначе говоря, ваш уровень маржи должен быть 100% (т.е. ваш капитал должен покрывать как минимум 100% требуемой маржи). Следите за уровнем маржи на своей торговой платформе и регулярно его проверяйте. У трейдеров, которые используют маржу, есть установленный уровень для принудительного закрытия позиций.